（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△501

3,283

減価償却費

706

738

賞与引当金の増減額（△は減少）

△499

△441

受取利息及び受取配当金

△140

△104

支払利息

97

70

特別退職金

787

65

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△2,990

固定資産処分損益（△は益）

6

2

売上債権の増減額（△は増加）

△1,325

2,430

棚卸資産の増減額（△は増加）

972

5

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,349

△1,873

その他

606

△318

小計

△642

868

利息及び配当金の受取額

142

103

利息の支払額

△97

△71

法人税等の支払額

△393

△334

特別退職金の支払額

－

△3

営業活動によるキャッシュ・フロー

△991

562

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

73

71

有形固定資産の取得による支出

△370

△733

投資有価証券の取得による支出

△29

△1

投資有価証券の売却による収入

2

4,023

その他

△24

△166

投資活動によるキャッシュ・フロー

△347

3,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,121

△110

長期借入れによる収入

200

100

長期借入金の返済による支出

△388

△399

リース債務の返済による支出

△117

△172

配当金の支払額

△168

△131

その他

△248

△143

財務活動によるキャッシュ・フロー

398

△856

現金及び現金同等物に係る換算差額

229

352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△710

3,250

現金及び現金同等物の期首残高

15,885

11,175

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,174

14,426