（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

52,133

110,198

減価償却費及び償却費

14,169

16,615

減損損失（又は戻入れ）

3

－

金融収益

△8,821

△19,133

金融費用

727

1,974

持分法による投資損益（△は益）

△6

△60

固定資産除売却損益（△は益）

51

△3,249

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△18,628

△66,425

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32,598

△761

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△4,513

△45,878

契約負債の増減額（△は減少）

△8,844

△14,652

その他

△36,071

△53,938

小計

△42,399

△75,310

利息及び配当金の受取額

4,158

7,189

利息の支払額

△141

△180

法人所得税の支払額

△7,856

△41,741

営業活動によるキャッシュ・フロー

△46,238

△110,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△53,258

△2,611

定期預金の払戻による収入

100,469

285,102

投資の取得による支出

△1,938

△47,582

投資の売却及び償還による収入

122,288

144,611

有形固定資産の取得による支出

△24,542

△21,179

有形固定資産の売却による収入

6

477

無形資産の取得による支出

△1,965

△10,833

子会社の売却による収入

－

5,250

貸付金の回収による収入

70

12

その他

△738

4,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

140,392

357,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還及び借入金の返済による支出

△99

△99

自己株式の取得による支出

△5

△45,712

配当金の支払額

△28,795

△57,570

リース負債の返済による支出

△3,628

△4,174

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,528

△107,557

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

61,625

139,699

現金及び現金同等物の期首残高

441,921

647,180

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,428

18,379

現金及び現金同等物の期末残高

525,975

805,259

売却目的で保有する資産への振替額

△6,310

－

現金及び現金同等物の期末残高

(要約四半期連結財政状態計算書計上額)

519,664

805,259