(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,109
3,623
減価償却費
2,366
2,653
のれん償却額
66
118
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
29
△157
株式給付引当金の増減額（△は減少）
67
185
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
33
113
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△24
2
受取利息及び受取配当金
△245
△316
持分法による投資損益（△は益）
△27
△6
支払利息
58
70
為替差損益（△は益）
△51
△78
固定資産売却損益（△は益）
△1
△2
固定資産除却損
42
12
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
4,747
3,925
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,877
△1,100
仕入債務の増減額（△は減少）
△161
△610
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,871
3,102
その他
△2,213
△3,723
小計
8,791
7,811
利息及び配当金の受取額
399
497
利息の支払額
△63
△75
法人税等の支払額
△3,136
△2,967
法人税等の還付額
3
0
5,993
5,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△200
有価証券の償還による収入
350
200
有形固定資産の取得による支出
△769
△926
有形固定資産の売却による収入
1
7
無形固定資産の取得による支出
△593
△655
投資有価証券の取得による支出
定期預金の預入による支出
△6,968
△4,741
定期預金の払戻による収入
5,475
4,516
57
△2,648
△1,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
-
908
短期借入金の返済による支出
△17
自己株式の取得による支出
△1,163
△1,154
リース債務の返済による支出
△1,656
△2,079
セール・アンド・リースバックによる収入
569
766
配当金の支払額
△5,863
△6,887
非支配株主への配当金の支払額
△526
△110
△8,640
△8,574
現金及び現金同等物に係る換算差額
242
750
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,054
△4,346
現金及び現金同等物の期首残高
55,084
51,648
現金及び現金同等物の四半期末残高
50,030
47,302