（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

（自　2022年12月１日

至　2023年５月31日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2023年12月１日

至　2024年５月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,451

650

減価償却費及び償却費

1,176

1,623

金融収益

△0

△0

金融費用

54

90

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

102

275

棚卸資産の増減額（△は増加）

5

△97

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

311

114

その他の増減

△342

231

小計

2,760

2,888

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△54

△90

法人所得税の支払額

△602

△366

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,103

2,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,257

△1,878

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形資産の取得による支出

△26

△54

敷金及び保証金の差入による支出

△54

△199

敷金及び保証金の回収による収入

15

79

その他

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,321

△2,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

500

長期借入による収入

3,000

1,500

長期借入金の返済による支出

△114

△432

リース負債の返済による支出

△705

△1,013

配当金の支払額

△631

△787

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,498

△233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,280

146

現金及び現金同等物の期首残高

3,212

3,378

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,493

3,525