(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年５月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
271,927
462,945
減価償却費及び償却費
7,586
42,693
株式報酬費用
2,109
1,908
従業員給付に係る負債の増減額
△40,078
1,097
金融収益及び金融費用
2,766
△12,186
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△14,515
21,711
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
3,700
△1,466
その他の増減額
△51,799
△62,598
小計
181,698
454,105
利息の支払額
△1,957
△2,429
法人所得税の支払額
△199,195
△294,366
△19,454
157,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,616
△834
資本性金融資産の取得による支出
－
△99,473
敷金及び保証金の差入による支出
△88,676
△722
敷金及び保証金の回収による収入
74
37
保険積立金の解約による収入
74,876
57,192
子会社の取得による支出
△256,148
△95,992
その他
△641
△218
△276,132
△140,011
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△8,300
△17,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△73,286
△71,339
社債の償還による支出
△7,000
新株予約権の発行による収入
2,137
ストック・オプションの行使による収入
409
689
リース負債の返済による支出
△12,472
△28,987
299,350
△21,499
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,763
△4,201
現金及び現金同等物の期首残高
3,925,835
4,250,479
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,929,599
4,246,278