（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,797

3,019

減価償却費

1,713

1,843

減損損失

2

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

271

264

受取利息及び受取配当金

△196

△192

支払利息

11

13

投資有価証券評価損益（△は益）

－

214

有形固定資産売却損益（△は益）

44

△61

有形固定資産除却損

29

102

売上債権の増減額（△は増加）

△1,170

905

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,399

1,141

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,637

573

その他

1,122

611

小計

△6,410

8,441

利息及び配当金の受取額

196

191

利息の支払額

△11

△15

法人税等の支払額

△1,162

△2,418

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,388

6,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

有形固定資産の取得による支出

△2,131

△2,454

有形固定資産の売却による収入

120

324

無形固定資産の取得による支出

△59

△230

貸付金の回収による収入

24

4

その他

△16

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,067

△2,403

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,594

△1,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,594

△1,617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,049

2,177

現金及び現金同等物の期首残高

80,376

59,665

現金及び現金同等物の四半期末残高

69,326

61,843