(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年５月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
395,571
347,882
減価償却費及び償却費
17,775
16,107
金融費用
7,715
6,917
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
75,172
180,584
棚卸資産の増減額(△は増加)
15,340
2,209
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△116,012
△3,546
その他
63,610
△30,352
小計
459,171
519,801
利息の支払額
△5,119
△5,214
法人所得税の支払額
△231,582
△310,928
222,470
203,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△708
△3,852
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
-
△300,862
長期借入金の返済による支出
△133,110
リース負債の返済による支出
△12,795
△14,340
新株予約権の行使による収入
1,506
△145,905
△446,806
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
75,857
△246,999
現金及び現金同等物の期首残高
1,152,093
1,892,573
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,227,950
1,645,574