(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,216,896

7,685,231

減価償却費

168,912

209,668

賞与引当金の増減額（△は減少）

51,000

48,150

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35

△702

受取利息及び受取配当金

△37,199

△217,782

支払利息

20,457

30,945

為替差損益（△は益）

△464,606

△441,911

為替予約評価損益(△は益)

△4,389,719

△6,185,572

固定資産売却益

△18

△9

固定資産処分損

3,768

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,271

906,873

棚卸資産の増減額（△は増加）

31,034

△347,513

仕入債務の増減額（△は減少）

△605,472

△129,153

その他

60,248

△130,282

小計

1,051,064

1,427,942

利息及び配当金の受取額

37,199

217,782

利息の支払額

△20,457

△30,945

法人税等の支払額

△828,595

△4,932,070

営業活動によるキャッシュ・フロー

239,211

△3,317,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,500,000

△2,319,762

定期預金の預入による支出

－

2,700,000

有形固定資産の取得による支出

△541,939

△306,392

投資有価証券の取得による支出

△105,028

△3,547

その他

△9,907

△1,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

843,124

69,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

－

長期借入金の返済による支出

△738,735

△888,531

自己株式の取得による支出

△200,367

△430,797

配当金の支払額

△1,076,474

△718,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,015,577

△2,037,709

現金及び現金同等物に係る換算差額

116,629

△44,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△816,612

△5,330,436

現金及び現金同等物の期首残高

8,981,873

7,939,050

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,165,261

2,608,614