（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,229

1,402

減価償却費

1,637

1,407

受取利息及び受取配当金

△73

△88

支払利息

6

6

投資事業組合運用損益（△は益）

80

1

為替差損益（△は益）

44

15

売上債権の増減額（△は増加）

△357

△16

棚卸資産の増減額（△は増加）

△608

△82

仕入債務の増減額（△は減少）

△322

△614

その他

174

501

小計

1,810

2,533

利息及び配当金の受取額

94

124

利息の支払額

△6

△6

法人税等の支払額

△1,142

△92

営業活動によるキャッシュ・フロー

755

2,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,326

△883

無形固定資産の取得による支出

△3

－

その他

△277

115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,608

△768

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△499

△499

自己株式の取得による支出

－

△1

配当金の支払額

△436

△485

財務活動によるキャッシュ・フロー

△936

△986

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,738

1,118

現金及び現金同等物の期首残高

18,351

18,623

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,612

19,742