（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年12月１日

　至　2023年５月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年12月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,191

6,108

減価償却費

3,256

3,234

減損損失

800

－

のれん償却額

59

62

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△34

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,241

△1,152

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△6

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△8

2

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△36

△19

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△5

△2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△28

1

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△32

△92

修繕引当金の増減額（△は減少）

10

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,121

151

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,297

△22

受取利息及び受取配当金

△65

△66

支払利息

73

97

持分法による投資損益（△は益）

△201

△216

デリバティブ評価損益（△は益）

△205

△892

固定資産除売却損益（△は益）

△1

△39

投資有価証券売却損益（△は益）

－

1

売上債権の増減額（△は増加）

3,929

4,395

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,512

△2,683

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,069

△4,099

長期未払金の増減額（△は減少）

△38

△162

その他

△138

1,191

小計

5,312

5,769

利息及び配当金の受取額

67

67

利息の支払額

△82

△94

法人税等の支払額

△2,145

△90

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,151

5,650

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年12月１日

　至　2023年５月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年12月１日

　至　2024年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,229

△6,254

有形固定資産の売却による収入

494

272

無形固定資産の取得による支出

△685

△558

投資有価証券の取得による支出

△303

△128

投資有価証券の売却による収入

259

120

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

100

貸付けによる支出

△30

△20

貸付金の回収による収入

425

420

その他

△44

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,112

△5,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,982

△1,009

長期借入れによる収入

2,000

8,609

長期借入金の返済による支出

△3,620

△3,682

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

97

153

配当金の支払額

△984

△855

非支配株主への配当金の支払額

△6

△5

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△7

△3

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△120

△136

財務活動によるキャッシュ・フロー

△660

3,068

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△620

2,728

現金及び現金同等物の期首残高

23,772

22,547

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,151

25,276