（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,453

4,245

減価償却費

2,361

2,444

受取利息及び受取配当金

△46

△62

支払利息

36

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

745

746

ポイント引当金の増減額（△は減少）

49

△27

契約負債の増減額（△は減少）

7

△329

売上債権の増減額（△は増加）

△620

△965

棚卸資産の増減額（△は増加）

△762

△1,204

仕入債務の増減額（△は減少）

3,873

2,931

未払消費税等の増減額（△は減少）

723

△8

その他

499

2,483

小計

11,321

10,289

利息及び配当金の受取額

60

78

利息の支払額

△34

△32

法人税等の支払額

△2,712

△2,808

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,634

7,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,200

△2,026

有形固定資産の売却による収入

14

0

無形固定資産の取得による支出

△263

△329

差入保証金の差入による支出

△33

△113

差入保証金の回収による収入

68

68

預り保証金の返還による支出

△18

△31

預り保証金の受入による収入

161

9

定期預金の預入による支出

△46

△43

定期預金の払戻による収入

46

43

その他

△32

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,305

△2,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

△250

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,286

△1,274

自己株式の取得による支出

△687

△0

配当金の支払額

△1,623

△2,066

その他

△404

△259

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,502

△1,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

826

3,243

現金及び現金同等物の期首残高

72,594

74,731

現金及び現金同等物の四半期末残高

73,420

77,975