（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

19,711

18,501

減価償却費

11,676

13,963

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24

△43

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△314

△40

受取利息及び受取配当金

△1,257

△1,156

支払利息

460

757

為替差損益（△は益）

5

△207

固定資産売却損益（△は益）

△538

△90

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,600

△247

固定資産処分損益（△は益）

548

87

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

51,000

78,286

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,861

△17,228

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,484

△18,522

契約負債の増減額（△は減少）

8,456

24,882

その他

△10,909

△17,925

小計

24,917

81,017

利息及び配当金の受取額

1,234

1,148

利息の支払額

△512

△768

法人税等の支払額

△13,675

△15,153

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,963

66,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,303

△26,065

有形固定資産の売却による収入

576

110

投資有価証券の取得による支出

△17

△31

投資有価証券の売却による収入

7,767

260

貸付けによる支出

△5,812

△2,786

貸付金の回収による収入

4,026

3,048

その他

△545

△1,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,308

△27,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△599

583

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

7,000

△22,000

長期借入れによる収入

－

15,120

長期借入金の返済による支出

△32,034

△27,000

社債の発行による収入

－

10,000

リース債務の返済による支出

△6,348

△5,652

自己株式の取得による支出

△3

△3

配当金の支払額

△8,570

△10,712

非支配株主への配当金の支払額

△4,340

△3,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,896

△43,206

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,139

2,538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△36,101

△1,471

現金及び現金同等物の期首残高

84,165

65,543

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,205

現金及び現金同等物の四半期末残高

48,063

65,277