（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,700

2,258

減価償却費

577

723

のれん償却額

19

137

受取利息及び受取配当金

△188

△229

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

931

2,320

棚卸資産の増減額（△は増加）

△987

△1,063

仕入債務の増減額（△は減少）

3,110

187

引当金の増減額（△は減少）

△447

△780

その他

△463

△271

小計

6,251

3,283

利息及び配当金の受取額

189

230

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,991

△1,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,449

1,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△759

△115

有形固定資産の取得による支出

△685

△1,363

有形固定資産の売却による収入

376

0

無形固定資産の取得による支出

△155

△128

投資有価証券の取得による支出

△7

△8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

467

－

その他

119

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△644

△1,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△635

－

自己株式の取得のための預け金の増加額

△4,364

△7,005

配当金の支払額

△1,690

△1,797

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,691

△8,804

現金及び現金同等物に係る換算差額

330

803

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,555

△7,769

現金及び現金同等物の期首残高

41,253

41,484

現金及び現金同等物の四半期末残高

38,698

33,714