(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,309

17,394

減価償却費

8,465

8,415

のれん償却額

70

84

貸倒引当金の増減額（△は減少）

94

167

退職給付に係る資産負債の増減額

△1,033

△1,188

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△31

△39

ポイント引当金の増減額（△は減少）

36

29

受取利息及び受取配当金

△586

△650

支払利息

1,282

1,960

持分法による投資損益（△は益）

△685

△1,026

固定資産売却損益（△は益）

△2

△76

固定資産除却損

341

354

売上債権の増減額（△は増加）

△893

△19,911

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,510

△1,134

仕入債務の増減額（△は減少）

4,874

9,268

預り金の増減額（△は減少）

△202

△911

未払金の増減額（△は減少）

△1,766

762

契約負債の増減額（△は減少）

238

△657

その他

△4,150

1,038

小計

15,850

13,880

利息及び配当金の受取額

2,215

2,559

利息の支払額

△1,232

△1,914

法人税等の支払額

△1,118

△1,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,715

13,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,149

△3,388

定期預金の払戻による収入

84

1,493

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2

△2

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,642

△9,566

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

86

関係会社株式の取得による支出

△258

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△43

△22

その他

127

129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,882

△11,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

13,000

長期借入金の返済による支出

△540

△14,540

リース債務の返済による支出

△2,643

△2,076

配当金の支払額

△2,208

△3,154

その他

△420

△554

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,812

△7,325

現金及び現金同等物に係る換算差額

809

2,134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,829

△3,138

現金及び現金同等物の期首残高

88,631

92,898

現金及び現金同等物の四半期末残高

92,460

89,760