（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年２月21日

　至　2023年５月20日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年２月21日

　至　2024年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,615

15,026

減価償却費

1,448

1,469

減損損失

110

72

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,136

1,967

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

11

定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）

6

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△65

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

34

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

△27

受取利息及び受取配当金

△74

△100

為替差損益（△は益）

△38

△58

固定資産除売却損益（△は益）

22

46

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△190

売上債権の増減額（△は増加）

△7,925

△7,571

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,881

△13,198

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,383

△593

仕入債務の増減額（△は減少）

12,307

13,464

その他の流動負債の増減額（△は減少）

993

2,424

その他

△348

△421

小計

5,050

12,240

利息及び配当金の受取額

48

92

法人税等の支払額

△8,264

△8,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,165

4,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△80,000

△114,000

有価証券の償還による収入

46,000

104,100

有形固定資産の取得による支出

△1,423

△2,386

有形固定資産の売却による収入

0

16

投資有価証券の取得による支出

△4,502

△2,200

差入保証金の差入による支出

△281

△283

差入保証金の回収による収入

715

595

その他

△19

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,511

△14,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△5

△6

配当金の支払額

△5,101

△5,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,107

△5,480

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47,779

△15,626

現金及び現金同等物の期首残高

217,157

161,235

現金及び現金同等物の四半期末残高

169,377

145,608