（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2023年２月１日

至　2023年４月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2024年２月１日

至　2024年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

654

1,102

減価償却費及び償却費

353

396

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

105

94

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△36

109

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△171

△44

棚卸資産の増減額（△は増加）

△56

△71

その他

84

75

小計

933

1,661

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△91

△81

法人所得税の支払額

△740

△721

営業活動によるキャッシュ・フロー

102

859

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△127

△265

無形資産の取得による支出

△0

△0

敷金及び保証金の差入による支出

△20

△41

敷金及び保証金の回収による収入

6

3

資産除去債務の履行による支出

△0

－

その他

－

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△140

△303

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△292

△325

配当金の支払額

－

△454

財務活動によるキャッシュ・フロー

△292

△780

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△321

△189

現金及び現金同等物の期首残高

2,209

4,426

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,887

4,237