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(単位：百万円)
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前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
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当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△2,001
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△2,509
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定期預金の払戻による収入
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1,770
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2,297
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有形固定資産の取得による支出
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△7,004
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△6,738
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有形固定資産の売却による収入
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261
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189
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無形固定資産の取得による支出
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△10,903
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△10,228
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投資有価証券の取得による支出
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△4,352
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△5,086
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投資有価証券の売却による収入
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3,442
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28,148
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出資金の払込による支出
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△2,988
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△141
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出資金の回収による収入
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100
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20
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出
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△7,360
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△1,829
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入
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1,975
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66
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出
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△425
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-
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入
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1,672
|
9
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子会社株式及び出資金の取得による支出
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△8,630
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△2,647
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敷金の差入による支出
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△1,087
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△505
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敷金の回収による収入
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1,077
|
874
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短期貸付金の増減額（△は増加）
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△176
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△63
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長期貸付けによる支出
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△872
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△52
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長期貸付金の回収による収入
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316
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826
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金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）
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1,673
|
4,004
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|
その他
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720
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△305
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△32,792
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6,329
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
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△2,448
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4,663
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長期借入れによる収入
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2,458
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130,134
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長期借入金の返済による支出
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△4,982
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△110,253
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ファイナンス・リース債務の返済による支出
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△1,239
|
△1,532
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自己株式の取得による支出
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△6,713
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△3,286
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子会社の自己株式の取得による支出
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△1,001
|
-
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出
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△1,942
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△5,522
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配当金の支払額
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△12,325
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△11,768
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非支配株主への配当金の支払額
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△739
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△2,057
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非支配株主からの払込みによる収入
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107
|
666
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|
その他
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△11
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53
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△28,839
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1,097
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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2,413
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3,675
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△21,182
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20,985
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現金及び現金同等物の期首残高
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180,697
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159,081
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新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
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8
|
-
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連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
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△441
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-
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現金及び現金同等物の期末残高
|
159,081
|
180,067
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