(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
107,671
316,030
減価償却費及び償却費
14,542
21,218
金融収益
△402
△1,191
金融費用
7,744
22,386
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△33,115
△22,539
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△13,152
△46,089
その他
△26,438
△112,038
小計
56,849
177,776
利息及び配当金の受取額
4
21
利息の支払額
△6,399
△14,785
法人所得税の支払額
△13,804
△5,486
36,650
157,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
―
100,000
有形固定資産の取得による支出
△1,849
△1,270
無形資産の取得による支出
△8,923
△20,930
事業譲受による支出
△80,000
子会社の取得による支出
△240,395
△2,021,166
△331,168
△1,943,367
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△400,000
273,739
長期借入による収入
680,000
2,750,000
長期借入金の返済による支出
△48,798
△354,034
新株の発行による収入
1,827,433
新株予約権の行使による収入
159,996
23,880
リース負債の返済による支出
△4,655
△12,068
1,011
2,213,976
2,682,528
現金及び現金同等物に係る換算差額
397
823
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,919,856
897,510
現金及び現金同等物の期首残高
977,962
4,039,948
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,897,818
4,937,459