前第１四半期連結累計期間

（自2023年１月１日

至2023年３月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自2024年１月１日

至2024年３月31日）

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△480,972

△394,481

減価償却費及び償却費

548,293

604,981

金融収益

△3,979

△14,810

金融費用

95,406

84,882

持分法による投資損益（△は益）

5,686

△9,564

固定資産除却損

6,297

5,281

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,492

22,393

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,966

△2,469

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

28,157

128,249

契約負債の増減額（△は減少）

316,566

252,565

未払費用の増減額（△は減少）

△47,808

1,001

預り金の増減額（△は減少）

4,155

13,591

未払消費税等の増減額（△は減少）

△385,877

△139,699

その他

△71,745

△181,566

小計

2,708

370,355

利息の受取額

614

483

利息の支払額

△62,340

△61,274

法人所得税の支払額

△209,024

△349,180

営業活動によるキャッシュ・フロー

△268,042

△39,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△731,250

△390,391

有形固定資産の売却による収入

10

850

無形資産の取得による支出

△1,995

△6,807

貸付けの回収による収入

5,016

5,110

差入保証金の差入れによる支出

△35,200

△1,100

差入保証金の回収による収入

－

501

投資活動によるキャッシュ・フロー

△763,418

△391,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

975,001

長期借入れによる収入

11,346,564

723,827

長期借入金の返済による支出

△11,548,908

△109,762

リース負債の返済による支出

△219,095

△231,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

△521,439

1,357,396

現金及び現金同等物に係る換算差額

△562

7,884

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,553,462

933,827

現金及び現金同等物の期首残高

2,803,410

1,719,405

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,249,948

2,653,233