（単位：千円）

 前第１四半期

連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

 当第１四半期

連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△110,022

△74,156

減価償却費

30,979

45,143

受取利息

△170

△2,262

有価証券利息

△1,398

△1,548

支払利息

1,506

1,944

コミットメントフィー

1,749

2,665

シンジケートローン手数料

－

140,000

為替差損益（△は益）

△6,770

△31,719

複合金融商品評価損益（△は益）

△5,270

540

デリバティブ評価損益（△は益）

8,571

26,525

株式交付費

3,635

120

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,069

売上債権の増減額（△は増加）

209,173

△443,963

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68

1,473

仕入債務の増減額（△は減少）

△66,451

9,013

前渡金の増減額（△は増加）

△15,429

8,029

前払費用の増減額（△は増加）

△28,266

10,419

長期前払費用の増減額（△は増加）

－

9,939

未収消費税等の増減額（△は増加）

△33,234

△43,247

未払金の増減額（△は減少）

△101,567

△54,661

未払費用の増減額（△は減少）

△10,090

533

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△11,828

1,842

預り金の増減額（△は減少）

△13,301

3,356

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△10,389

△933

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△904

1,357

その他

5,623

6,079

小計

△153,923

△386,579

利息及び配当金の受取額

1,748

4,941

利息の支払額

△1,605

△2,265

コミットメントフィーの支払額

△7,000

△7,019

法人税等の支払額

△49,893

△19,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

△210,674

△410,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,932

△20,531

無形固定資産の取得による支出

△6,655

－

投資有価証券の売却による収入

－

155,997

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,879,637

その他の支出

－

△2,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,588

△3,746,782

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

200,000

長期借入れによる収入

50,000

3,360,000

長期借入金の返済による支出

△655

△3,155

株式の発行による収入

782,614

－

新株予約権の発行による収入

19,362

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

188

－

リース債務の返済による支出

△10,954

△16,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

840,555

3,540,832

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,769

30,709

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

603,062

△585,430

現金及び現金同等物の期首残高

3,679,304

3,664,738

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,282,366

3,079,308