（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2023年１月１日

至　2023年３月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

332,914

273,368

減価償却費

141,706

151,926

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△767

844

賞与引当金の増減額（△は減少）

△100,795

△126,567

受取利息及び受取配当金

△6

△13

支払利息

97

44

為替差損益（△は益）

△20

△284

売上債権の増減額（△は増加）

183,720

1,227,352

棚卸資産の増減額（△は増加）

△200,246

△409,135

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,608,663

131,999

未払金の増減額（△は減少）

19,196

16,920

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,394

△186,068

その他

101,792

51,872

小計

△1,112,675

1,132,259

利息及び配当金の受取額

6

13

利息の支払額

△127

△44

法人税等の支払額

△203,795

△207,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,316,592

924,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△56,115

△2,253

無形固定資産の取得による支出

△165,713

△184,153

差入保証金増加による支出

△428

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△222,258

△186,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△102,440

△13,332

株式の発行による収入

1,920

2,476

上場関連費用の支出

△16,726

-

配当金の支払額

△141,547

△211,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

△258,793

△222,607

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,797,624

515,935

現金及び現金同等物の期首残高

3,896,783

4,169,591

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,099,159

4,685,526