（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2023年３月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年７月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

15,779

20,517

減価償却費

5,956

6,530

減損損失

36

205

貸倒引当金の増減額（△は減少）

163

△1,341

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,232

415

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

305

343

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

68

91

製品保証引当金の増減額（△は減少）

204

△53

受注損失引当金の増減額（△は減少）

112

134

受取利息及び受取配当金

△642

△863

支払利息

335

357

持分法による投資損益（△は益）

△2,440

△324

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△155

固定資産売却損益（△は益）

△152

△91

売上債権の増減額（△は増加）

9,113

△11,710

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,655

△8,237

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,029

△2,608

契約負債の増減額（△は減少）

△938

8,573

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,155

△137

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,434

1,559

その他

△228

3,125

小計

4,036

16,328

利息及び配当金の受取額

766

1,259

利息の支払額

△321

△375

法人税等の支払額

△8,095

△4,926

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,615

12,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,317

△18,288

定期預金の払戻による収入

18,284

18,138

有形及び無形固定資産の取得による支出

△10,696

△14,935

有形及び無形固定資産の売却による収入

432

116

投資有価証券の売却による収入

－

291

その他

213

159

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,085

△14,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,006

190

長期借入れによる収入

1,800

10,400

長期借入金の返済による支出

△4,747

△5,420

配当金の支払額

△6,113

△5,374

リース債務の返済による支出

△585

△765

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△668

△704

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,307

△1,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,004

951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,011

△2,955

現金及び現金同等物の期首残高

107,106

87,317

現金及び現金同等物の四半期末残高

83,095

84,362