（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,992

2,371

減価償却費

3,139

3,379

のれん償却額

20

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

△209

△131

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△82

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△46

10

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

－

△48

受取利息及び受取配当金

△408

△267

支払利息

183

225

デリバティブ評価損益（△は益）

△141

166

売上債権の増減額（△は増加）

△3,260

1,068

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,124

12

前渡金の増減額（△は増加）

△470

△489

仕入債務の増減額（△は減少）

324

1,175

未払費用の増減額（△は減少）

71

315

その他

△622

△244

小計

△6,639

7,540

利息及び配当金の受取額

395

267

利息の支払額

△195

△223

法人税等の支払額

△779

△376

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,219

7,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,462

△9,029

有形固定資産の売却による収入

3

5

無形固定資産の取得による支出

△152

△71

投資有価証券の取得による支出

△2,607

△3

投資有価証券の償還による収入

115

－

貸付けによる支出

△300

△17

貸付金の回収による収入

3,215

293

その他

△46

81

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,234

△8,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,105

△1,360

長期借入れによる収入

15,000

7,500

長期借入金の返済による支出

△2,202

△2,968

自己株式の取得による支出

△200

△0

配当金の支払額

△679

△738

その他

△48

△62

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,974

2,370

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,518

898

現金及び現金同等物の期首残高

2,413

3,927

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,931

4,826