第１四半期決算短信

（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2023年１月１日至　2023年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2024年１月１日至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）	△3,826	△1,507
減価償却費及び償却費	5,085	5,218
減損損失及び減損損失戻入益（△は益）	194	△1,721
受取利息及び受取配当金	△127	△85
支払利息	689	607
持分法による投資損益（△は益）	△11	△16
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	173	△132
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	23,097	20,595
棚卸資産の増減額（△は増加）	△630	△905
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△3,666	△3,705
未払酒税の増減額（△は減少）	△10,882	△6,833
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△342	△309
その他	4,865	△3,975
小計	14,620	7,234
利息及び配当金の受取額	158	152
利息の支払額	△764	△725
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）	△515	△5,002
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,499	1,658

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,121	△5,032
有形固定資産の売却による収入	19	1,942
投資不動産の取得による支出	△2,676	△10,770
無形資産の取得による支出	△600	△797
投資有価証券の取得による支出	△2,262	△773
投資有価証券の売却による収入	475	4,146
投資有価証券の償還による収入	4,000	623
貸付けによる支出	△19	△25
貸付金の回収による収入	6	12
その他	367	△105
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,812	△10,778

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2023年１月１日至　2023年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2024年１月１日至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,059	3,500
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△20,000	14,000
長期借入による収入	10,000	69
長期借入金の返済による支出	△1	△4,501
配当金の支払額	△3,143	△3,540
リース負債の返済による支出	△1,225	△1,039
自己株式の取得による支出	△1	△3
その他	△23	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,335	8,486
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	1,377	724
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,271	91
現金及び現金同等物の期首残高	15,380	17,204
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物（△は減少）	－	△114
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,109	17,180