（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,929

6,797

減価償却費

969

1,022

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3

△50

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△6

受取利息及び受取配当金

△7

△10

支払利息

205

108

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,087

916

売上債権の増減額（△は増加）

△6,567

△10,318

棚卸資産の増減額（△は増加）

289

△1,003

仕入債務の増減額（△は減少）

△250

2,185

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,315

1,601

持分法による投資損益（△は益）

6

△0

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△301

△57

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

13

18

その他

△901

△1,538

小計

2,789

△334

利息及び配当金の受取額

7

3

利息の支払額

△226

△94

法人税等の支払額

△1,795

△559

営業活動によるキャッシュ・フロー

774

△984

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,083

△864

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

24

その他

24

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,058

△840

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,778

4,219

長期借入れによる収入

－

5,200

長期借入金の返済による支出

△662

△5,200

配当金の支払額

△987

△1,106

自己株式の取得による支出

－

△226

その他

△153

△152

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24

2,733

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△271

1,226

現金及び現金同等物の期首残高

14,271

12,187

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,999

13,413