（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,906

3,618

減価償却費

1,708

1,871

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,407

△1,573

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

42

受取利息及び受取配当金

△48

△89

支払利息

62

64

投資有価証券売却損益（△は益）

△977

△298

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,175

793

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,353

△702

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△682

479

仕入債務の増減額（△は減少）

1,001

165

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,750

553

その他

△331

△113

小計

5,818

4,810

利息及び配当金の受取額

48

79

利息の支払額

△101

△98

法人税等の支払額

△1,592

△1,911

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,172

2,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,781

△2,050

有形固定資産の売却による収入

4

5

無形固定資産の取得による支出

△122

△151

投資有価証券の取得による支出

△3

△2

投資有価証券の売却による収入

1,629

541

その他

121

546

投資活動によるキャッシュ・フロー

△152

△1,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11

3,709

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

△497

△601

社債の償還による支出

△200

△67

配当金の支払額

△1,622

△2,072

自己株式の取得による支出

△66

△86

その他

△629

△142

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,027

839

現金及び現金同等物に係る換算差額

230

582

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,222

3,189

現金及び現金同等物の期首残高

24,076

28,398

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,299

31,588