（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,077

3,200

減価償却費

4,428

4,711

減損損失

38

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,019

1,357

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

89

102

受取利息及び受取配当金

△31

△51

支払利息

336

389

助成金収入

△13

△35

持分法による投資損益（△は益）

△22

△59

投資有価証券評価損益（△は益）

－

11

固定資産処分損益（△は益）

4

8

売上債権の増減額（△は増加）

3,595

3,795

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,998

△158

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△117

64

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,766

△2,070

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,650

△1,781

その他

△261

△623

小計

720

8,849

利息及び配当金の受取額

31

96

利息の支払額

△354

△491

助成金の受取額

13

35

法人税等の支払額

△580

△840

営業活動によるキャッシュ・フロー

△169

7,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,552

△3,391

有形固定資産の売却による収入

93

17

投資有価証券の取得による支出

△6

△13

定期預金の預入による支出

△111

△15

定期預金の払戻による収入

15

15

その他

△189

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,750

△3,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,609

△1,533

長期借入金の返済による支出

△1,771

△1,903

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△779

△1,396

その他

△55

△181

財務活動によるキャッシュ・フロー

△996

△5,014

現金及び現金同等物に係る換算差額

120

433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,795

△405

現金及び現金同等物の期首残高

26,099

26,401

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,303

25,996