(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
49,363
73,560
減価償却費
26,054
26,508
減損損失
1,112
2,804
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△47
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
251
139
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9
86
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△60
44
株式給付引当金の増減額（△は減少）
33
149
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△253
△263
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△670
△1,097
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△21
87
受取利息及び受取配当金
△2,483
△2,838
支払利息
938
1,143
為替差損益（△は益）
△380
△713
持分法による投資損益（△は益）
△458
△581
投資有価証券売却損益（△は益）
△748
△26,696
投資有価証券評価損益（△は益）
6
－
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,703
△7,053
有形固定資産除却損
589
327
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△7,997
4,773
棚卸資産の増減額（△は増加）
△25,732
5,805
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,938
△6,508
その他
5,734
1,071
小計
37,597
70,744
利息及び配当金の受取額
2,650
2,983
利息の支払額
△920
△1,137
法人税等の支払額
△16,693
△13,931
22,634
58,657
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△519
△622
定期預金の払戻による収入
1,334
559
有形固定資産の取得による支出
△21,450
△27,226
有形固定資産の売却による収入
2,103
10,413
投資有価証券の取得による支出
△521
△23
投資有価証券の売却による収入
1,622
35,771
貸付けによる支出
△20
△28
貸付金の回収による収入
27
23
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△118
事業譲受による支出
△518
△2,141
△1,970
△20,084
16,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,075
△31,406
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△21,000
△26,000
長期借入れによる収入
36,267
23,200
長期借入金の返済による支出
△20,002
△26,296
社債の発行による収入
10,000
自己株式の売却による収入
0
639
自己株式の取得による支出
△645
子会社の自己株式の取得による支出
△1
△24
配当金の支払額
△8,519
△9,802
非支配株主への配当金の支払額
△891
△937
△592
△536
△2,668
△71,810
現金及び現金同等物に係る換算差額
963
2,150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
844
5,775
現金及び現金同等物の期首残高
55,644
56,488
現金及び現金同等物の期末残高
62,264