（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,257

1,684

減価償却費

1,318

1,448

のれん償却額

64

68

引当金の増減額（△は減少）

447

398

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

297

282

持分法による投資損益（△は益）

51

△159

固定資産除売却損益（△は益）

53

60

売上債権の増減額（△は増加）

△19

△656

棚卸資産の増減額（△は増加）

258

499

仕入債務の増減額（△は減少）

△96

△123

その他

△265

△103

小計

3,364

3,395

利息及び配当金の受取額

7

10

利息の支払額

△308

△277

法人税等の支払額

△522

△548

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,540

2,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△592

△1,460

関係会社株式の取得による支出

△40

－

差入保証金の増減額（△は増加）

△24

37

店舗閉鎖等による支出

△35

△212

その他

53

55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△639

△1,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,406

－

長期借入れによる収入

－

8,000

長期借入金の返済による支出

△875

△1,925

配当金の支払額

△752

△1,249

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△686

△677

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,091

4,147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,993

5,148

現金及び現金同等物の期首残高

25,660

26,406

現金及び現金同等物の四半期末残高

28,653

31,554