(単位：千円)

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2023年３月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年７月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

678,744

1,524,206

減価償却費

107,567

101,641

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,190

27,610

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,392

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,950

26,443

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,658

2,991

受取利息及び受取配当金

△63

△9,084

受取分配金

－

△15,450

支払利息

157,181

167,493

保険解約返戻金

△45,754

△85,507

リース投資資産の増減額（△は増加）

22,704

25,538

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,673,337

△97,388

仕入債務の増減額（△は減少）

1,289,185

810,483

前受金の増減額（△は減少）

300,885

△465,569

未払消費税等の増減額（△は減少）

△108,547

2,296

その他

△310,966

△291,888

小計

△6,544,526

1,723,816

利息及び配当金の受取額

64

9,084

利息の支払額

△160,054

△167,032

法人税等の支払額

△724,902

△751,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,429,418

814,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,446

△1,472

無形固定資産の取得による支出

△750

△3,150

保険積立金の解約による収入

81,378

207,585

敷金及び保証金の差入による支出

－

△107,199

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△228,230

300,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△632,890

△377,096

その他

－

11,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

△807,937

30,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

314,935

664,790

長期借入れによる収入

11,312,000

5,807,000

長期借入金の返済による支出

△4,945,562

△6,945,636

自己株式の取得による支出

△126,476

△0

リース債務の返済による支出

△13,329

△8,244

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

298,400

新株予約権の発行による収入

－

4,925

配当金の支払額

△516,362

△584,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,025,204

△763,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,212,151

81,636

現金及び現金同等物の期首残高

8,485,387

9,131,018

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,273,235

9,212,655