（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

（自　2022年7月1日

至　2023年3月31日）

当第3四半期連結累計期間

（自　2023年7月1日

至　2024年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

10,098

13,061

減価償却費及び償却費

1,971

1,596

受取利息及び受取配当金

△314

△628

支払利息

149

152

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△34,417

△58,596

預け金の増減額（△は増加）

4,503

△1,306

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,424

1,692

預り金の増減額（△は減少）

22,035

37,183

その他

△267

△1,913

小計

5,184

△8,759

利息の受取額

185

581

利息の支払額

△150

△152

差入保証金の増減額（△は増加）

△29,999

△20,000

法人所得税の支払額

△3,100

△10,274

法人所得税の還付額

-

523

その他

164

28

営業活動によるキャッシュ・フロー

△27,716

△38,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△285

△1,502

有形固定資産の取得による支出

△480

△45

敷金及び保証金の回収による収入

133

525

その他

100

258

投資活動によるキャッシュ・フロー

△533

△763

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,219

△27,658

社債の発行及び長期借入れによる収入

12,000

51,000

社債の償還及び長期借入金の返済

△468

△660

株式の発行による収入

71

205

リース負債の返済による支出

△1,701

△1,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,120

21,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

△573

975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,702

△16,058

現金及び現金同等物の期首残高

211,758

201,822

現金及び現金同等物の四半期末残高

202,056

185,764