（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間

（自　2022年10月 1日

至　2023年 3月31日）

当第2四半期連結累計期間

（自　2023年10月 1日

至　2024年 3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,807

6,259

減価償却費

551

448

のれん償却額

15

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△1

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

12

4

退職給付制度移行に伴う未払金の増減額

（△は減少）

△120

△25

受取利息及び受取配当金

△23

△31

為替差損益（△は益）

18

△0

固定資産除売却損益（△は益）

1

△13

売上債権の増減額（△は増加）

△654

△5

棚卸資産の増減額（△は増加）

△161

△395

仕入債務の増減額（△は減少）

80

434

預り保証金の増減額（△は減少）

△201

△212

その他

395

213

小計

5,715

6,688

利息及び配当金の受取額

22

29

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△811

△515

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,926

6,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△105

△106

定期預金の払戻による収入

105

2,606

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△352

△360

有形固定資産の売却による収入

0

21

無形固定資産の取得による支出

△179

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△532

2,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△7,336

△7,517

その他

△49

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,386

△7,560

現金及び現金同等物に係る換算差額

△158

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,151

828

現金及び現金同等物の期首残高

29,530

26,166

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,378

26,994