(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△372

1,256

減価償却費

83

56

のれん償却額

15

31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

80

130

賞与引当金の増減額（△は減少）

△366

△222

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

2

2

投資事業組合運用損益（△は益）

19

△745

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

子会社清算損益（△は益）

－

16

事業譲渡損益（△は益）

－

△2

減損損失

1

－

固定資産除却損

0

0

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,005

△682

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

41

416

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,506

119

未収入金の増減額（△は増加）

△236

257

未払金の増減額（△は減少）

1,522

255

未払費用の増減額（△は減少）

△37

△13

未払消費税等の増減額（△は減少）

38

123

その他

△133

16

小計

158

1,016

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△1,539

△44

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,384

968

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8

－

無形固定資産の取得による支出

△60

△59

無形固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の取得による支出

△174

△240

投資有価証券の売却による収入

－

0

投資有価証券の払戻による収入

－

1,375

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△268

－

事業譲渡による収入

－

2

その他

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△512

1,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△84

△1,000

新株予約権の発行による収入

0

－

非支配株主への払戻による支出

△1,452

△656

配当金の支払額

△1,161

△1,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,698

△2,957

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,580

△761

現金及び現金同等物の期首残高

26,471

18,860

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,891

18,099