（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,174

12,252

減価償却費

2,249

2,566

のれん償却額

220

185

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

△168

賞与引当金の増減額（△は減少）

64

94

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

△54

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△197

△161

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

△81

受取利息及び受取配当金

△549

△592

支払利息

91

158

為替差損益（△は益）

12

△5

持分法による投資損益（△は益）

△60

△40

投資有価証券売却損益（△は益）

△400

△1,727

投資有価証券評価損益（△は益）

8

73

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

△227

有形固定資産除却損

32

11

リース解約損

0

0

災害による損失

－

3

補助金収入

△5

－

事業再編損

－

57

売上債権の増減額（△は増加）

△4,284

△3,735

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,829

△2,118

仕入債務の増減額（△は減少）

△940

△3,941

リース投資資産の増減額（△は増加）

355

359

その他

△1,213

△149

小計

3,714

2,766

利息及び配当金の受取額

558

583

利息の支払額

△91

△158

法人税等の支払額

△3,190

△2,915

災害による損失の支払額

－

△2

事業再編による支出

－

△47

営業活動によるキャッシュ・フロー

991

225

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,261

△343

定期預金の払戻による収入

977

1,424

有価証券の償還による収入

500

－

有形固定資産の取得による支出

△3,528

△2,455

有形固定資産の売却による収入

6

16

無形固定資産の取得による支出

△920

△834

有形固定資産の除却による支出

△20

－

補助金の受取額

5

－

投資有価証券の取得による支出

△1,694

△1,539

投資有価証券の売却による収入

634

2,023

投資有価証券の償還による収入

500

500

投資不動産の取得による支出

－

△12

投資不動産の売却による収入

－

228

貸付けによる支出

△481

△300

貸付金の回収による収入

118

156

敷金の差入による支出

△2

△14

敷金の回収による収入

30

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,136

△3,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

86

長期借入金の返済による支出

－

△76

短期借入金の純増減額（△は減少）

△160

△62

自己株式の取得による支出

△0

△9,126

配当金の支払額

△1,513

△1,681

非支配株主への配当金の支払額

△106

△184

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△48

△322

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△702

△728

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,532

△12,095

現金及び現金同等物に係る換算差額

△60

△44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,737

△15,254

現金及び現金同等物の期首残高

82,208

83,491

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

61

現金及び現金同等物の四半期末残高

75,471

68,297