(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,207

17,530

減価償却費

1,792

1,915

のれん償却額

142

171

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△72

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,143

2,057

退職給付に係る資産負債の増減額

△15

△121

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△57

△137

支払利息

49

54

持分法による投資損益（△は益）

2

△45

固定資産売却損益（△は益）

△0

△4,862

固定資産廃棄損

5

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

△117

売上債権の増減額（△は増加）

△13,412

△17,875

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,516

△964

仕入債務の増減額（△は減少）

752

8,089

その他

△500

△585

小計

583

5,039

利息及び配当金の受取額

53

168

利息の支払額

△50

△58

法人税等の支払額

△553

△6,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

32

△1,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

10

△1

長期貸付金の回収による収入

1

－

長期貸付けによる支出

－

△240

有形固定資産の取得による支出

△1,198

△908

有形固定資産の売却による収入

3

5,568

無形固定資産の取得による支出

△215

△437

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,009

612

非連結子会社株式の取得による支出

△686

－

その他

△112

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,189

4,618

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

580

578

リース債務の返済による支出

△391

△368

長期借入金の返済による支出

△138

△64

自己株式の取得による支出

△0

△1,646

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

1,685

配当金の支払額

△3,352

△3,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,301

△3,716

現金及び現金同等物に係る換算差額

89

499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,368

260

現金及び現金同等物の期首残高

98,351

115,161

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

2,650

現金及び現金同等物の四半期末残高

93,982

118,072