（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

21,161

18,245

減価償却費及び償却費

17,615

18,182

減損損失

2,450

2,993

退職給付に係る負債の増減額

（△は減少）

△1,952

△952

退職給付に係る資産の増減額

（△は増加）

426

293

金融収益

△454

△957

金融費用

1,221

1,485

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の評価損益（△は益）

△428

△54

固定資産売却損益（△は益）

△9,772

△415

固定資産除却損

178

84

子会社売却損益（△は益）

407

△2,436

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

3,002

△4,607

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,314

10,715

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

2,203

△2,480

未払費用の増減額（△は減少）

1,195

1,172

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,443

865

その他

999

△3,162

小計

30,382

38,972

利息の受取額

356

866

配当金の受取額

63

276

利息の支払額

△1,048

△1,320

法人所得税の支払額

△3,146

△5,622

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,607

33,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,367

△11,697

有形固定資産の売却による収入

11,317

2,530

無形資産の取得による支出

△8,445

△9,312

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△300

△888

連結範囲の変更を伴う子会社の売却による収入（△は支出）

△2,541

2,858

負債性金融商品からの分配による収入

－

712

その他

8

△265

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,329

△16,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,357

24,068

短期借入金の返済による支出

△10,254

△21,519

長期借入れによる収入

17,190

14,573

長期借入金の返済による支出

△23,042

△23,447

リース負債の返済による支出

△3,583

△3,958

自己株式の取得による支出

△0

△7,001

配当金の支払額

△980

△1,961

その他

△719

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,032

△19,353

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,266

3,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,511

1,688

現金及び現金同等物の期首残高

48,707

56,186

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△32

－

現金及び現金同等物の期末残高

56,186

57,874