(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,503,798

1,525,612

減価償却費

331,385

361,159

のれん償却額

1,662

1,867

持分法による投資損益（△は益）

△159,361

△186,285

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

338

△17,440

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,090

817

受取利息及び受取配当金

△31,660

△64,445

支払利息

77,318

50,935

為替差損益（△は益）

△49,197

19,509

正味貨幣持高に関する損失

28,186

114,616

売上債権の増減額（△は増加）

△510,647

△1,285,386

棚卸資産の増減額（△は増加）

△657,269

195,510

仕入債務の増減額（△は減少）

543,716

175,904

その他

△86,449

414

小計

997,910

892,787

利息及び配当金の受取額

219,926

348,884

利息の支払額

△74,395

△46,992

法人税等の支払額

△782,961

△94,822

営業活動によるキャッシュ・フロー

360,480

1,099,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,263

－

有形固定資産の取得による支出

△397,808

△345,978

無形固定資産の取得による支出

△43,976

△8,398

有形固定資産の売却による収入

－

4,346

投資有価証券の取得による支出

△2,107

△2,150

投資有価証券の売却による収入

－

8,242

子会社株式の取得による支出

－

△30,000

その他

246

△1,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

△449,909

△375,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

100,898

230,965

長期借入れによる収入

500,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△521,656

△401,087

配当金の支払額

△564,613

△848,881

その他

△39,045

△36,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

△524,417

△755,234

現金及び現金同等物に係る換算差額

84,504

167,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△529,342

137,266

現金及び現金同等物の期首残高

7,446,493

7,438,096

超インフレの調整額

△13,582

262,672

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,903,569

7,838,035