（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,478

1,340

減価償却費

105

87

のれん償却額

13

13

株式報酬費用

3

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

受取利息

△0

△0

投資事業組合運用損益（△は益）

7

△17

減損損失

7

－

売上債権の増減額（△は増加）

417

△66

仕入債務の増減額（△は減少）

△149

237

未収入金の増減額（△は増加）

249

97

未払金の増減額（△は減少）

△437

△281

その他

366

210

小計

2,059

1,622

利息の受取額

0

0

法人税等の支払額

△1,406

△221

法人税等の還付額

－

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

653

1,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11

△1

無形固定資産の取得による支出

△91

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

1

－

配当金の支払額

△930

△899

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△931

△900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△380

418

現金及び現金同等物の期首残高

20,184

21,534

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,803

21,952