|
|
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
当期利益 |
| ||
減価償却費及び償却費 |
| ||
減損損失 |
| ||
金融収益及び金融費用 | △ |
| △ |
法人所得税費用 |
| ||
持分法による投資損益（△益） |
| △ | |
固定資産除売却損益（△益） |
| ||
営業債権の増減額（△増加） |
| ||
棚卸資産の増減額（△増加） | △ |
| |
その他の資産の増減額（△増加） | △ |
| △ |
営業債務の増減額（△減少） | △ |
| |
その他の負債の増減額（△減少） | △ |
| |
その他 |
| △ | |
小計 |
| ||
法人所得税の支払額 | △ |
| △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| ||
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
定期預金の純増減額（△増加） |
| ||
有形固定資産の取得による支出 | △ |
| △ |
有形固定資産の売却による収入 |
| ||
無形資産の取得による支出 | △ |
| △ |
投資の取得による支出 | △ |
| △ |
投資の売却及び償還による収入 |
| ||
利息及び配当金の受取額 |
| ||
その他 |
| ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| △ |
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
長期借入れによる収入 |
| ||
長期借入金の返済による支出 | △ |
| △ |
社債の償還による支出 |
| △ | |
自己株式の取得による支出 | △ |
| △ |
リース負債の返済による支出 | △ |
| △ |
利息の支払額 | △ |
| △ |
配当金の支払額 | △ |
| △ |
その他 | △ |
| △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| △ |
|
|
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| ||
現金及び現金同等物の増減額（△減少） | △ |
| |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| ||
現金及び現金同等物の期末残高 |
|