（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2022年12月１日

至　2023年２月28日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2023年12月１日

至　2024年２月29日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

360

△13

減価償却費及び償却費

575

777

金融収益

△0

△0

金融費用

24

39

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

286

269

棚卸資産の増減額（△は増加）

20

1

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

8

△16

その他の増減

△122

196

小計

1,153

1,253

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△6

△10

法人所得税の支払額

△617

△421

営業活動によるキャッシュ・フロー

529

820

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△963

△834

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形資産の取得による支出

△15

△49

敷金及び保証金の差入による支出

△26

△145

敷金及び保証金の回収による収入

13

51

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△992

△977

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,450

－

長期借入による収入

－

1,500

長期借入金の返済による支出

△57

△178

リース負債の返済による支出

△351

△466

配当金の支払額

△620

△766

財務活動によるキャッシュ・フロー

420

88

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△41

△68

現金及び現金同等物の期首残高

3,212

3,378

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,171

3,310