（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年６月１日

　至　2023年２月28日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年６月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

33

△652

減価償却費

229

222

固定資産除却損

25

11

減損損失

11

20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

98

110

営業外支払手数料

37

38

売上債権の増減額（△は増加）

368

263

棚卸資産の増減額（△は増加）

△257

△1,023

仕入債務の増減額（△は減少）

△8

407

未払消費税等の増減額（△は減少）

△242

△49

その他

△192

△0

小計

108

△645

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△97

△114

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△165

△25

営業活動によるキャッシュ・フロー

△154

△785

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49

△189

無形固定資産の取得による支出

△25

△66

差入保証金の差入による支出

△10

△59

差入保証金の回収による収入

37

47

その他

△40

△95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89

△363

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

103

54

長期借入れによる収入

3,150

3,190

長期借入金の返済による支出

△3,071

△2,538

社債の発行による収入

210

100

社債の償還による支出

△30

△57

営業外支払手数料の支出

△37

△38

割賦債務の返済による支出

△55

△41

配当金の支払額

△120

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

148

548

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△95

△599

現金及び現金同等物の期首残高

5,066

3,991

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,971

3,391