(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年９月１日
至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
140,779
299,317
減価償却費及び償却費
89,895
82,131
金融収益
△108
△3,497
金融費用
3,705
10,630
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,228
△11,831
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△521,631
△356,526
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
658,844
270,600
引当金の増減額（△は減少）
△3,000
－
その他の増減額
△345,704
△193,146
小計
24,008
97,677
利息及び配当金の受取額
108
813
利息の支払額
△3,675
△10,033
法人所得税の支払額
△23,453
△27,098
法人所得税の還付額
37,547
7,896
34,535
69,254
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
70
有形固定資産の取得による支出
△30,215
△2,892
短期貸付金の純増減額(△は増加)
15,000
敷金及び保証金の回収による収入
6,632
119
敷金及び保証金の差入による支出
△788
長期貸付金の回収による収入
29,714
長期貸付けによる支出
△178,600
子会社株式の取得による支出
△417,620
子会社株式の売却による支出
△7,819
投資有価証券の売却による収入
31,416
保険積立金の払戻による収入
8,000
その他
11
23
△31,322
△515,629
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
95,000
370,000
長期借入れによる収入
400,208
930,000
長期借入金の返済による支出
△139,072
△246,354
リース負債の返済による支出
△53,410
△51,100
株式の発行による収入
10,395
17,211
新株予約権の発行による収入
15,525
自己株式の取得による支出
△24,660
△373,092
社債の償還による支出
△8,000
303,986
638,665
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
307,199
192,291
現金及び現金同等物の期首残高
1,201,605
1,264,656
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,508,804
1,456,946