（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年６月１日

　至　2023年２月28日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年６月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,577,400

2,333,389

減価償却費

507,943

422,378

株式報酬費用

86,138

76,362

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,315

△3,752

受取利息及び受取配当金

△1,321

△2,175

受取保険金

△10,723

－

保険配当金

△6,812

△12,182

保険解約損益（△は益）

7,599

－

補助金収入

△2,850

△1,750

コミットメントライン関連費用

8,836

7,256

関係会社清算損益（△は益）

－

4,249

売上債権の増減額（△は増加）

△346,972

499,146

契約資産の増減額（△は増加）

△259,872

△612,876

棚卸資産の増減額（△は増加）

△130,953

7,835

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,606

△41,403

未払金の増減額（△は減少）

108,362

△80,024

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,203

△195,195

未払費用の増減額（△は減少）

△319,601

△196,006

前受金の増減額（△は減少）

78,653

25,707

契約負債の増減額（△は減少）

△103,746

△1,125

預り金の増減額（△は減少）

△107,551

△3,471

その他

△363,424

△59,030

小計

1,739,014

2,167,331

利息及び配当金の受取額

1,278

2,108

保険配当金の受取額

6,812

12,182

保険金の受取額

10,723

－

補助金の受取額

2,850

1,750

コミットメントライン関連費用の支払額

△25,072

△2,108

法人税等の支払額

△755,456

△884,524

営業活動によるキャッシュ・フロー

980,150

1,296,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

72

－

有形固定資産の取得による支出

△282,522

△258,543

無形固定資産の取得による支出

△56,060

△76,666

資産除去債務の履行による支出

－

△11,952

投資有価証券の売却による収入

13

－

敷金及び保証金の差入による支出

△976

△4,981

敷金及び保証金の回収による収入

37,132

4,616

保険積立金の積立による支出

△10,401

△10,401

保険積立金の解約による収入

125,040

－

その他

－

△1,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

△187,703

△359,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,097,369

△1,319,671

自己株式の売却による収入

－

1

自己株式の取得による支出

△254

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

8,670

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,097,624

△1,311,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

49,314

73,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△255,862

△300,481

現金及び現金同等物の期首残高

11,422,943

12,519,256

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,167,081

12,218,774