(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年２月21日

　至　2023年２月20日)

当連結会計年度

(自　2023年２月21日

　至　2024年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

53,638

55,542

減価償却費

5,891

5,918

減損損失

405

841

為替差損益（△は益）

△291

△349

固定資産除売却損益（△は益）

135

229

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

339

△708

定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）

29

22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△5

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

56

54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

129

124

受取利息及び受取配当金

△318

△408

売上債権の増減額（△は増加）

△1,706

△2,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,629

△2,831

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,040

100

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,153

321

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,410

△53

その他

561

538

小計

56,540

57,202

利息及び配当金の受取額

225

291

法人税等の支払額

△15,214

△16,332

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,552

41,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,000

－

定期預金の払戻による収入

16,000

－

有価証券の取得による支出

△166,000

△344,999

有価証券の償還による収入

164,000

281,999

有形固定資産の取得による支出

△4,384

△7,636

有形固定資産の売却による収入

0

18

投資有価証券の取得による支出

－

△17,807

投資有価証券の売却による収入

－

9

建設立替金・差入保証金の増加による支出

△1,933

△1,099

建設立替金・差入保証金の回収による収入

2,780

2,499

その他

△137

△182

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,325

△87,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△16

△26

配当金の支払額

△9,182

△9,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,198

△9,944

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,729

△55,921

現金及び現金同等物の期首残高

182,427

217,157

現金及び現金同等物の期末残高

※ 217,157

※ 161,235