（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年９月１日

　至　2023年２月28日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年９月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

560,051

758,503

減価償却費

146,495

174,765

減損損失

5,915

1,036

のれん償却額

3,340

5,312

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,093

519

賞与引当金の増減額（△は減少）

36,352

4,479

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,740

△10,490

受取利息及び受取配当金

△5,689

△7,179

助成金収入

△18,605

△2,177

関係会社清算損益（△は益）

－

△56,845

支払利息

25,488

19,632

固定資産売却損益（△は益）

△245

△4,904

固定資産除却損

30

878

売上債権の増減額（△は増加）

3,131

△71,126

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30,982

△15,468

レンタル衣裳の増減額（△は増加）

6,128

1,377

差入保証金の増減額（△は増加）

18,672

5,572

仕入債務の増減額（△は減少）

37,240

40,573

未払消費税等の増減額（△は減少）

△82,515

△508

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△2,302

その他

△21,727

△42,169

小計

678,729

799,478

利息及び配当金の受取額

1,082

922

利息の支払額

△25,320

△20,087

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,122

△72,477

助成金の受取額

18,605

2,177

営業活動によるキャッシュ・フロー

666,975

710,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△800

△1,122

有形固定資産の取得による支出

△136,022

△256,727

有形固定資産の売却による収入

245

4,904

貸付金の回収による収入

－

30,242

無形固定資産の取得による支出

△21,742

△33,427

建設協力金の回収による収入

25,742

25,742

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△246,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132,576

△476,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△585,406

△688,848

配当金の支払額

△25,423

△43,977

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

550,000

リース債務の返済による支出

－

△3,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

△610,829

1,013,446

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,485

△7,294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△87,916

1,239,718

現金及び現金同等物の期首残高

4,455,243

2,077,524

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,367,326

3,317,242