（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,305

3,295

減価償却費及び償却費

1,400

1,481

減損損失

5

－

固定資産除却損

2

－

受取利息及び受取配当金

△0

△4

支払利息

921

409

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△246

△235

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

320

117

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14

△183

その他

△124

△42

小計

3,570

4,838

利息及び配当金の受取額

0

4

利息の支払額

△392

△351

法人所得税の支払額

△262

△1,044

法人所得税の還付額

13

－

助成金の受取額

6

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,936

3,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△319

△771

無形資産の取得による支出

△1

△2

敷金及び保証金の差入による支出

△61

△140

敷金及び保証金の回収による収入

3

10

資産除去債務の履行による支出

△1

△0

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△380

△904

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

14,800

－

長期借入金の返済による支出

△16,129

△950

コミットメントライン関連費用の支払額

△185

－

株式の発行による収入

－

1,780

非支配持分からの払込による収入

21

－

リース負債の返済による支出

△1,094

△1,218

新株予約権の発行による収入

1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,585

△388

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9

2,217

現金及び現金同等物の期首残高

2,199

2,209

現金及び現金同等物の期末残高

2,209

4,426