（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,375,166

1,642,934

減価償却費

2,603,813

2,798,690

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28,832

33,385

賞与引当金の増減額（△は減少）

△90,388

△77,174

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

318,942

242,863

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△52,156

3,882

受取利息及び受取配当金

△73,630

△64,969

支払利息

434,151

864,753

為替差損益（△は益）

△963,374

△933,199

デリバティブ評価損益（△は益）

△535,600

△83,251

有形固定資産除売却損益（△は益）

6,411

△34,516

減損損失

44,942

165,481

持分法による投資損益（△は益）

△42,296

△87,774

売上債権の増減額（△は増加）

△1,486,336

△2,103,669

棚卸資産の増減額（△は増加）

△157,972

△2,509,647

仕入債務の増減額（△は減少）

456,861

432,908

その他

350,395

634,849

小計

3,217,760

925,547

利息及び配当金の受取額

73,184

87,458

利息の支払額

△421,597

△868,811

法人税等の支払額

△563,767

△635,805

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,305,580

△491,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△769,698

△392,891

定期預金の払戻による収入

1,370,382

381,279

有形固定資産の取得による支出

△2,770,845

△3,414,943

有形固定資産の売却による収入

14,475

123,187

無形固定資産の取得による支出

△155,570

△119,600

貸付けによる支出

△9,676

△137,741

貸付金の回収による収入

39,462

85,079

その他

△157,772

△20,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,439,244

△3,496,228

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

46,085,505

52,551,259

短期借入金の返済による支出

△42,763,503

△48,562,597

長期借入れによる収入

1,410,875

1,787,799

長期借入金の返済による支出

△2,020,896

△1,599,814

社債の償還による支出

△542,354

△267,783

セール・アンド・リースバックによる収入

-

154,850

リース債務の返済による支出

△492,170

△709,273

配当金の支払額

△105,236

△126,425

非支配株主への配当金の支払額

△71,767

△70,265

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△0

自己株式の取得による支出

-

△236

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,500,452

3,157,512

現金及び現金同等物に係る換算差額

512,021

68,677

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,878,809

△761,649

現金及び現金同等物の期首残高

4,967,021

6,348,738

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,845,830

5,587,089