(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,338,213
656,667
減価償却費及び償却費
453,287
434,039
金融収益及び金融費用
51,183
37,511
固定資産売却損益（△は益）
△5,396
△14,713
固定資産処分損
11
5,661
株式報酬費用
4,694
1,184
棚卸資産の増減
△988,194
303,348
営業債権及びその他の債権の増減
150,691
△269,167
営業債務及びその他の債務の増減
△221,779
563,544
その他の増減
190,659
183,499
小計
973,371
1,901,575
利息及び配当金の受取額
641
1,068
利息の支払額
△34,926
△21,069
法人所得税の支払額
△775,869
△351,938
法人所得税の還付額
－
142
163,217
1,529,778
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
5,507
14,259
有形固定資産の取得による支出
△556,733
△390,952
無形資産の取得による支出
△34,629
△9,632
金融資産の取得による支出
△9,141
△9,752
その他
45
△154
△594,950
△396,232
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入
1,425,432
1,000,000
短期借入金の返済による支出
△1,554,979
△1,000,000
長期借入金の借入による収入
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△250,000
△3,250,000
ファイナンス費用の支出
△7,808
△59,482
配当金の支出
△599,029
△665,700
リース負債の返済による支出
△102,801
△67,900
△1,089,186
△1,543,082
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△1,304
424
現金及び現金同等物の増減額
△1,522,223
△409,112
現金及び現金同等物の期首残高
3,460,569
2,063,796
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,938,346
1,654,684