（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

42,001

40,322

減価償却費及び償却費

22,561

21,831

減損損失（又は戻入れ）

8,994

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

5,020

6,028

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,161

△733

契約資産の増減額（△は増加）

△4,941

△401

前払費用の増減額（△は増加）

△69

△1,260

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,419

4,313

未払賞与の増減額（△は減少）

△7,807

△8,751

未払有給休暇の増減額（△は減少）

2,202

2,466

その他

6,971

6,629

小計

80,514

70,444

利息及び配当金の受取額

274

482

利息の支払額

△530

△682

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△24,768

△20,469

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,490

49,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,682

△2,469

無形資産の取得による支出

△7,083

△8,848

関係会社株式の取得による支出

△1,301

－

投資の取得による支出

△2,616

△762

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,321

△674

事業譲受による支出

△1,535

－

その他

200

△1,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,339

△14,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

49,797

160,878

短期借入金の返済による支出

△14,190

△156,722

長期借入金の返済による支出

△15,504

△186

リース負債の返済による支出

△12,075

△12,447

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△6,098

△0

配当金の支払額

△9,900

△18,909

その他

△2,240

△174

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,211

△37,562

現金及び現金同等物に係る換算差額

671

1,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,610

△955

現金及び現金同等物の期首残高

95,933

101,233

現金及び現金同等物の四半期末残高

123,543

100,278