(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

964

4,354

減価償却費

2,729

2,353

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

139

△54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△46

賞与引当金の増減額（△は減少）

150

110

補助金収入

△66

△4

固定資産売却益

－

△701

経済補償金

－

488

特別退職金

254

－

資産除去債務戻入益

－

△133

受取利息及び受取配当金

△98

△153

支払利息

333

543

為替差損益（△は益）

1,492

274

売上債権の増減額（△は増加）

△3,940

1,949

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,421

1,175

仕入債務の増減額（△は減少）

△477

2,799

未収入金の増減額（△は増加）

△150

△821

未払金の増減額（△は減少）

△968

△138

前渡金の増減額（△は増加）

△3,078

2,725

その他

1,714

△204

小計

△3,428

14,520

利息及び配当金の受取額

98

153

利息の支払額

△333

△543

補助金の受取額

66

4

経済補償金の支払額

－

△488

特別退職金の支払額

△254

－

法人税等の支払額

△642

△1,206

法人税等の還付額

438

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,055

12,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△207

有価証券の償還による収入

839

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△149

有形固定資産の取得による支出

△1,974

△3,932

無形固定資産の取得による支出

△19

△43

有形固定資産の売却による収入

－

330

長期前払費用の取得による支出

△56

△128

定期預金の増減額（△は増加）

112

－

その他

△161

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,261

△4,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,154

△6,342

長期借入れによる収入

－

3,750

長期借入金の返済による支出

△668

△300

配当金の支払額

△223

△447

非支配株主への配当金の支払額

－

△92

自己株式の取得による支出

－

△0

その他

－

△254

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,262

△3,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

489

581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,435

5,221

現金及び現金同等物の期首残高

12,089

13,646

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,525

18,868